Condições de pagamento

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São as condições de pagamento oferecidas aos clientes, em relação ao prazo das vendas. Exemplos: à vista, 30 dias, 15/30/45 dias, 30/60/90/120 dias, etc.

1) Pesquisa: Permite selecionar as condições de pagamento cadastradas no sistema.

2) Código: Digite um código para a condição. Procure agrupar ou dar uma formatação de uma forma organizada os códigos de condições que sejam parecidas.

3) Nome: Informe um nome que seja o mais claro possível para o usuário, pois é este nome que vai aparecer nas consultas ao campo condições de pagamento nas diversas telas de lançamento de dados, relatórios e consultas do sistema.

4) Grupo: Use para agrupar condições de pagamento que sejam do mesmo tipo ou parecidas. Exemplo: as condições 115 (carteira 15 dias), 120 (carteira 20 dias), 130 (carteira 30 dias), 145 (carteira 45 dias) e 230 (carteira 30/60 dias) podem ser do mesmo grupo, chamado “carteira”. Dessa forma, nos relatórios aonde haja informação de vendas por condição de pagamento, o sistema poderá fazer totais por cada grupo de condições de pagamento.

5) Hierarquia: Utilizado somente para comunicação com algumas versões de palm (palm tops). Indica qual a hierarquia (importância) da condição de pagamento em relação às outras. Dessa forma, por exemplo, se no cadastro do cliente estiver indicada uma condição de pagamento com hierarquia 3, na hora de digitar um pedido poderá ser informada somente essa ou uma outra condição que tenha hierarquia igual ou menor que a dela.

6) Desativada: Quando este campo estiver marcado significa que a condição de pagamento está desativada, não podendo ser utilizada.

7) Forma de pagamento padrão: Campo habilitado somente para condições de pagamento do tipo à vista somente movimento. Serve para indicar qual a forma de pagamento padrão a utilizar no lançamento de uma venda na parte em que o sistema pede para preencher o valor das formas de pagamento. A forma padrão já vai aparecer automaticamente com o valor total da venda, podendo igual o usuário alterar os valores nesse instante.

8) Código cobrança padrão: Campo habilitado somente para condições de pagamento que não sejam do tipo à vista somente movimento. Indique aqui qual o código de cobrança padrão que será gravado de forma automática quando da gravação do movimento no contas a receber do sistema. Não existe uma tabela para este campo, ele é livre. Como sugestão: indique BCO para cobrança bancária ,CAR para carteira, DEP para depósito, etc. Este campo não é muito utilizado. O campo “banco” (tabela bancos) costuma ser suficiente para indicar a forma como a cobrança será feita junto ao cliente.

9) Tipo da prestação: Indica de que forma será feito o cálculo dos vencimentos no contas a receber, no caso de vendas a prazo, ou se trata-se de uma condição à vista. Os tipos são:

À vista somente movimento: as vendas lançadas não vão para o registro de contas a receber e tampouco aparecem nas estatísticas de contas pagas no cadastro do cliente. Esta opção deve ser usada somente quando não se quer que vendas à vista não apareçam nos relatórios e consultas de contas pagas junto com pagamentos que o cliente fez referentes a vendas a prazo efetuadas anteriormente.
À vista contas pagas: as vendas lançadas vão direto para o registro de contas pagas (recebidas) dos clientes, sem necessidade de que vão para as contas a receber e depois tenham que ser baixadas com um recibo de pagamento.
Dias iguais para o vencimento: o intervalo entre as prestações (quotas) é igual. Exemplo: 30/60/90/120 dias, são 4 prestações de 30 dias. O valor das prestações é calculado dividindo o valor total pela quantidade de prestações.
Dias diferentes para o vencimento: o intervalo entre as prestações é diferente. Exemplo: 7/15/21/30 dias. Neste caso na parte das prestações deve ser indicado o intervalo de dias para cada prestação. O valor das prestações é calculado dividindo o valor total pela quantidade de prestações.
Percentual sobre o valor da prestação: quando os valores das prestações não são iguais. Além de informar a quantidade de prestações e os dias de prazo de cada uma delas, deverá ser indicado abaixo de cada prestação qual o percentual sobre o total que essa parcela representa.
Mês de compra + meses com dia fixo: quando o vencimento é sempre num dia fixo todo o mês (vencimento todo dia 10 por exemplo), sem haver um dia para fechamento, ou seja, vendas feitas antes do dia de vencimento caem sempre nesse dia do mesmo mês da venda. No campo “total prestações” vai a quantidade de parcelas. Em “dia vencimento” vai o dia do mês em que vence. Em “número de meses” deve ser indicado zero para que a venda efetuada antes do “dia vencimento” vença nesse dia no mesmo mês da venda e, se a venda for realizada no mesmo dia ou após o “dia vencimento”, a venda vencerá nesse dia mas do mês seguinte ao da venda. Se no campo “número de meses” for informado 1, o vencimento será sempre no “dia vencimento” do mês seguinte ao da venda, se “número de meses’ for 2, o vencimento será 2 meses após o mês da venda, e assim em diante.
Semana de compra: tudo o que for vendido de segunda a sábado vai vencer na quantidade de dias informada no campo “dias vencimento” contados a partir do dia informado no campo “número da semana”, aonde 2=segunda até 7=sábado.
Dia fixo de vencimento: neste tipo, além de haver um dia fixo de vencimento (todo dia 10, por exemplo), há também um dia para fazer o fechamento da conta ou fatura (fecha no dia 2). Em “total prestações” deve ser indicado 1. Em “dia fechamento” o dia do mês em que irá vencer o débito. No campo “dia fechamento” vai o dia em que se “fecha” a dívida. No exemplo citado, uma venda realizada em 03/01 vai vencer no dia 10/02.

10) Prestações: Serve para definir os dias por quota, % sobre cota, dia do vencimento, número de meses, número da semana, dia do fechamento, dependo da opção selecionada no campo “Tipo de prestação”.

11) Pgto. Antecipado: É o número de dias antes do vencimento dentro do qual o cliente vai receber o desconto (percentual) informado. No campo “Aplica na prestação” indica-se em qual prestação será aplicado o desconto (deixe zero para aplicar em todas).

12) Multa e juros: Multa (%) fixa após o vencimento, juro diário (%) a ser aplicado após o vencimento e em quantos dias o título deve ser protestado depois de vencido.

13) Outros:

Desconto global: é o desconto que vai ser dado sobre o total da venda.
Acréscimo financeiro: acréscimo que será somado ao total da venda.
Modifica débito manualmente antes da venda: significa que antes de fechar a venda o sistema vai dar a opção ao usuário para que ele modifique a(s) data(s) de vencimento calculada(s) de acordo com a condição de pagamento escolhida.
Imprime débito em cupom fiscal vinculado: serve para imprimir um cupom de débito (onde o cliente assina e reconhece a dívida) logo após a emissão de um cupom fiscal, na mesma impressora. Esta opção não está disponível para todas as marcas e modelos de impressora fiscal, veja na tela quais impressoras estão adaptadas.

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