Contas pagas

Contas pagas

Localização no menu do sistema: Relatórios > Contas a pagar e receber > Contas pagas

Contas pagas, de forma detalhada ou resumida. Entre os filtros disponíveis cabe destacar os seguintes:

• Filtro movimento recibo: ativar este filtro para pesquisar contas pagas baixadas através de recibos que foram lançados no sistema num determinado período (a data de lançamento do recibo no sistema pode não ser a mesma em que ocorreu o pagamento. Por exemplo: hoje pode-se lançar um recibo no sistema registrando um pagamento que foi efetuado 1 ou mais dias antes). Em “comprovantes” pode-se indicar apenas contas a pagar que tenham sido baixadas através de recibos que utilizaram um comprovante específico.
• Data da pesquisa: intervalo de datas para pesquisar as contas pagas, que pode ser pela data de movimento (data do lançamento do recibo) ou pela data de pagamento (data em que aconteceu o pagamento por parte da Empresa).

Opções de relatório

Detalhe: aparece cada conta paga de forma individual, podendo escolher as seguintes opções:

• Data movimento: classifica pela data de pagamento, somando os totais de cada dia.
• Fornecedores: agrupa por fornecedor, classificando pelo código e somando os totais de cada um.

Resumo: mostra totais, tendo as seguintes opções:

• Data movimento: mostra somente totais para cada dia em que houver contas pagas.
• Bancos: totais por caba banco (tabela bancos!)
• Código cobrança: totais por cada código de cobrança

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