Fluxo de caixa simplificado

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Confronta no mesmo relatório contas a pagar e contas a receber, calculando o saldo acumulado resultante (receber – pagar). Filtros:

Data base: data para iniciar o cálculo do saldo.
Vencimento: intervalo de datas de vencimento a pesquisar.
Emissão clientes: para pesquisar somente contas a receber cujas vendas (data de emissão) foram efetuadas em um determinado período.
Emissão fornecedores: para pesquisar somente contas a pagar cujas entradas (lançamento no sistema) foram efetuadas em um determinado período.
Saldo inicial: saldo com que o sistema vai iniciar o cálculo do saldo diário (receber – pagar) a partir da data base.

Opções de relatório

Detalhe: relaciona cada conta a pagar e receber, indicando fornecedor, cliente, valor e outros dados, além de calcular os totais (a pagar, receber e saldo) de cada dia.

Resumo: somente o total a pagar, a receber e saldo de cada dia..

Detalhe e resumo: imprime detalhe e depois resumo na seqüência.
Gráfico: mostra a evolução das contas a pagar, a receber e do saldo num gráfico de linhas.

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