Agrupa débitos por vencimento

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Use este programa para agrupar débitos do mesmo cliente e com mesma data de vencimento. Dessa forma, ao imprimir bloquetos ou gerar o arquivo para transmitir ao banco será gerado somente um título para os débitos agrupados. Indique os filtros para pesquisa. A data movimento é a data da venda / emissão da nota. É obrigatória a seleção de comprovantes. Pode ser indicado um único cliente ou todos.

Escolha a função a executar (“agrupar” para unir débitos do mesmo cliente com mesma data de vencimento e “desagrupar” para desfazer a união de débitos do mesmo cliente com igual data de vencimento). Ative o botão “iniciar” para executar a função indicada. Débitos que tenham um número de bloqueto indicado (campo “bloqueto”) não serão agrupados ou desagrupados, devendo isso ser feito manualmente em modifica débitos pendentes! .

1) Filial: Informar a filial que deseja agrupar os débitos.

2) Data movimento: Digitar a data de movimento informando a data inicial e a data final. É a data da venda.

3) Comprovantes: Digitar "S" para selecionar, "N" para não selecionar ou "T" para todos os comprovantes. Informar o código do comprovante desejado e pressione a tecla “Enter” ou ative a consulta, clicando na pasta amarela ao lado do campo ou pressionando a tecla F4 com cursor nesse campo.

4) Condição pgto: Digitar "S" para selecionar, "N" para não selecionar ou "T" para todas as condições de pagamento. Informar o código da condição desejada e pressione a tecla “Enter” ou ative a consulta, clicando na pasta amarela ao lado do campo ou pressionando a tecla F4 com cursor nesse campo.

5) Bancos: Digitar "S" para selecionar, "N" para não selecionar ou "T" para todos os bancos. Informar o código do banco desejado e pressione a tecla “Enter” ou ative a consulta, clicando na pasta amarela ao lado do campo ou pressionando a tecla F4 com cursor nesse campo.

6) Cliente: Serve para selecionar um cliente, informe o código do cliente desejado e pressione a tecla “Enter” ou ative a consulta, clicando na pasta amarela ao lado do campo ou pressionando a tecla F4 com cursor nesse campo.

7) Global: Selecionar a opção global entre agrupar ou desfazer grupos. Após clicar no botão "Iniciar".

8) Botão Sair: Sai da tela "Agrupa débitos por vencimento".

Sidicom - Sistemas de Informação.

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