Movimentação e saldos

Relatório saldos

Saldos e movimentação das contas de tesouraria, de forma detalhada ou resumida, estando disponíveis apenas os filtros de data (períodos) e conta de tesouraria.

Detalhe movimentação diária

É um extrato. Mostra a movimentação detalhada de cada movimento a débito ou a crédito na conta, fechando os totais e o saldo da conta no final de cada dia. No relatório aparecem as seguintes informações:

• Data caixa: data em que o movimento entrou ou saiu da conta
• Comprovante / Obs: código e nome do comprovante. A observação do movimento será impressa se nos filtros isso for indicado pelo usuário.
• Número: número do movimento (nota).
• Np: número da prestação do movimento.
• Data: data original do movimento (data da compra, venda).
• #: indica a origem do movimento que está sendo relacionado:

• CM: veio direto do movimento de clientes (movimento lançado usando uma condição de pagamento! à vista).
• FM: veio direto do movimento de fornecedores (lançado à vista, sem prestações).
• CP / FP: vem das contas pagas (FP) ou recebidas (CP), ou seja, que estavam nas contas a pagar ou a receber e foram baixadas através de um recibo de pagamento, aonde foi indicada a conta de tesouraria.
• CR /FR: vem das contas a receber (CR) ou a pagar (FR). Trata-se de uma previsão, pois ainda não foi efetivamente pago ou recebido. O sistema joga a conta a pagar ou receber na conta que está vinculada ao banco, na tabela de bancos no programa “tabelas” do menu “tesouraria”.

• Cliente / fornecedor: código e nome do cliente ou fornecedor.
• Valor: valor do movimento e se foi a Crédito ou Débito. O que determina se um lançamento vai a débito ou crédito é a configuração do comprovante! no qual foi lançado o movimento, na parte “movimento”, onde indica-se se vai a débito ou crédito. A configuração padrão do sistema Sidicom (pode ser que em sua Empresa esteja diferente) é que as entradas (receitas, depósitos) vão a débito e as saídas (despesas, transferências) a crédito.

Saldo diário

Mostra somente o saldo inicial, total a débito, total a crédito e saldo final de cada dia em que a conta teve movimentação.

Resumo de saldo

Mostra os saldos e movimentação total a débito e crédito de todas as contas do plano, inclusive das contas totalizados (de níveis superiores). Saldo anterior é o saldo na data inicial do período informado no filtro do relatório. Débito e crédito é o total de cada coluna no intervalo de datas informado no filtro. Saldo final é o saldo das contas na data final do período informado no filtro do relatório.

Detalhe diário

Relaciona as movimentações de todas as contas de caixa e banco (contas selecionadas nos filtros do relatório) como sendo uma só, ou seja, o caixa geral da Empresa, pois detalha cada movimento de entrada e saída de valores, indicando cliente /fornecedor, observação (histórico), número do documento e valor. É o equivalente ao que se chama de livro caixa, para as empresas onde não é exigida uma escrituração contábil mais complexa.

Relatório movimento

Esta opção habilita os filtros de comprovante e filial. Mostra de forma detalhada ou resumida movimentação de cada comprovante! aonde foram lançados movimentos. É uma relação das despesas, receitas e demais operações na ocasião em que elas efetivamente entraram ou saíram do caixa.

Detalhe por comprovante

Mostra a movimentação detalhada de cada movimento lançado em cada comprovante, fechando totais por comprovante o no geral. No relatório aparecem as seguintes informações:

• Data caixa: data em que o movimento entrou ou saiu da conta
• Conta / Obs: código e nome da conta de tesouraria vinculada ao movimento do comprovante. A observação do movimento será impressa se nos filtros isso for indicado pelo usuário.
• Número: número do movimento (nota).
• Np: número da prestação do movimento.
• Data: data original do movimento (data da compra, venda).
• #: indica a origem do movimento que está sendo relacionado:

• CM: veio direto do movimento de clientes (movimento lançado usando uma condição de pagamento! à vista).
• FM: veio direto do movimento de fornecedores (lançado à vista, sem prestações).
• CP / FP: vem das contas pagas (FP) ou recebidas (CP), ou seja, que estavam nas contas a pagar ou a receber e foram baixadas através de um recibo de pagamento, aonde foi indicada a conta de tesouraria.
• CR /FR: vem das contas a receber (CR) ou a pagar (FR). Trata-se de uma previsão, pois ainda não foi efetivamente pago ou recebido. O sistema joga a conta a pagar ou receber na conta que está vinculada ao banco, na tabela de bancos no programa “tabelas” do menu “tesouraria”.

• Cliente / fornecedor: código e nome do cliente ou fornecedor.
• Valor: valor do movimento e se foi a Crédito ou Débito. O que determina se um lançamento vai a débito ou crédito é a configuração do comprovante! no qual foi lançado o movimento, na parte “movimento”, onde indica-se se vai a débito ou crédito. A configuração padrão do sistema Sidicom (pode ser que em sua Empresa esteja diferente) é que as entradas (receitas, depósitos) vão a débito e as saídas (despesas, transferências) a crédito.

Resumo por comprovante

É um balancete, um resumo geral do valor total a débito e a crédito por cada comprovante, indicando o total geral.

Sidicom - Sistemas de Informação.

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