Importação de notas de entrada de fornecedores

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Aba Importação

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Programa que tem como objetivo importar de forma automática notas fiscais eletrônicas de fornecedores.

1) Formato das notas: Selecionar o formato das notas que o sistema oferece. Para cada formato é possível definir uma configuração diferente. Ao sair e entrar no módulo o sistema sempre carrega o último formato utilizado.

2) Localização do arquivo para importação: Pasta e nome do arquivo de notas fiscais.

3) Diretório para mover os arquivos processados com sucesso: Informar o diretório para mover os arquivos processados com sucesso clicando na pasta amarela ao lado do campo ou pressionando a tecla F4 com cursor nesse campo. Ao informar um diretório válido neste campo, o sistema irá mover todos os arquivos que foram processados com sucesso para este diretório, organizando-o em subdiretórios por ano/ mês e por fornecedor.

4) Geração dos movimentos:

• Código filial: Mostra a filial onde serão gravadas as notas.

• Comprovante: Indique o comprovante! no qual serão gravadas as notas.

• Série: Série do comprovante.

• Centro custo: Serve para selecionar um centro de custo, informe o código do centro de custo desejado e pressione a tecla “Enter” ou ative a consulta, clicando na pasta amarela ao lado do campo ou pressionando a tecla F4 com cursor nesse campo. Se este campo ficar em branco, o sistema usa o centro do fornecedor.

• Ordem compra: Informar uma ordem de compra clicando na pasta amarela ao lado do campo ou pressionando a tecla F4 com cursor nesse campo. Somente para lançamentos em "Pendentes".

5) ICMS/ ST: Marcar a opção desejada para ICMS e situação tributária entre: usar apenas CST equivalente, usar dados do XML ou usar tabelas de ICMS.

6) IPI: Marcar a opção desejada para IPI entre: usar apenas CST equivalente, usar dados do XML ou usar tabelas de IPI.

7) Geração contas a pagar: Informar os dados para geração do contas a pagar:

• Num. Prestações: Digite o número de prestações a pagar.

• Dias vencimento: Informar os dias de vencimento para contas a pagar.

• Banco: Serve para selecionar um banco, informe o código do banco desejado e pressione a tecla “Enter” ou ative a consulta, clicando na pasta amarela ao lado do campo ou pressionando a tecla F4 com cursor nesse campo. Se este campo ficar em branco, o sistema usa o centro do fornecedor.

• Importar prestações do arquivo: Clicando neste botão é possível importar as prestações do arquivo existente.

8) Fornecedor: Informar a opção para fornecedor entre utilizar o primeiro fornecedor ou selecionar o fornecedor desejado.

9) Lançamento da(s) nota(s): Selecionar o lançamento da(s) nota(s) deixando pendente ou lançando movimento.

10) Iniciar importação: Ao clicar neste botão o sistema permite iniciar a importação de espelho de notas de fornecedor.

11) Pesquisar produto por: Informar o modo de pesquisa entre: código de barras, código do fornecedor ou por referência.

12) CFOP: Escolha a forma de CFOP desejada entre: buscar CFOP equivalente, usar dados do XML ou usar tabelas de ICMS.

13) ISS: Marcar a opção desejada para ISS entre usar dados do XML ou usar dados do cadastro.

14) PIS/ COFINS: Marcar a opção desejada para PIS/ COFINS entre: usar apenas CST equivalente, usar dados do XML ou usar tabelas de PIS/ COFINS.

15) Converte unidade do fornecedor: Este cmpo ao ser marcado permite converter unidade do fornecedor.

16) Validar nota com a ordem de compra: Marcando esta caixa o sistema vai validar nota com a ordem de compra utilizando critérios para isso que se dividem em 3 grupos: divergências, não solicitado e não entregue.

17) Botão não importar conhecimentos: Clicando neste botão o sistema não importa conhecimentos com valor total diferente do total de frete das notas relacionadas.

18) Botão Sair: Sai da tela “Importação de espelho de notas de fornecedor”.

Aba Ocorrências

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Na ficha “ocorrências” são mostradas as ocorrências resultantes do processamento do arquivo de notas fiscais. Também esta disponível nesse módulo a importação do arquivo XML da Nota Fiscal Eletrônica. Veja a vídeo aula de como importar a nota de fornecedor usando o XML clicando nesse link.

19) Tabela de ocorrências: Mostra os dados da tabela de Erros ou da tabela de Sucesso dependendo do que ocorre na importação de espelho de notas de fornecedor, como: nome do arquivo, código ou CNPJ, nome do fornecedor, número da nota e valor total.

20) Mensagem: Mostra a mensagem das ocorrências do arquivo importado no espelho de notas de fornecedor.

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