Tabelas

TABELAS

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Configurações gerais e específicas fundamentais para o funcionamento do módulo de tesouraria.

CONTAS

Relaciona as contas do plano que recebem lançamentos.

COMPROVANTES

Aqui devem ser indicados quais comprovante! vão ter seus movimentos vinculados a uma conta da tesouraria. Estando vinculado, todo lançamento à vista feito com esse comprovante obrigatoriamente deverá ter indicada uma conta da tesouraria. No caso de lançamentos a prazo (que vão para o contas a receber ou a pagar) a indicação da conta de tesouraria é feita no momento da baixa do pagamento através do recibo. Para os movimentos de comprovantes que não estiverem marcados para trabalhar com tesouraria o sistema não vai nem perguntar qual a conta.

BANCOS

Para cada banco cadastrado na tabela de bancos! Indique as seguintes informações:

• Dias: quantos dias leva para o valor recebido através desse banco para entrar na conta. Desta forma o sistema pode fazer a previsão exata de quando uma cobrança vai efetivamente entrar na conta. Exemplo: o vencimento de um bloqueto emitido a um cliente é 25/05, mas como o banco credita o valor só no dia seguinte, mesmo o cliente pagando em dia o valor estará na conta só no dia 26/05. Nesse exemplo, no campo “dias” deve ser indicado “1”.
• Conta: qual é a conta da tesouraria (que receba lançamentos) vinculada ao banco. Assim, enquanto o movimento ainda estiver no contas a pagar ou receber, nos relatórios de movimentação e saldo das contas de tesouraria o sistema vai jogar a previsão de débitos e créditos na conta que estiver vinculada ao banco. No momento de efetuar a baixa do pagamento ou recebimento o usuário poderá alterar a conta que efetivamente foi usada.

CAIXAS

Serve para indicar em cada conta de operadores de caixa! , em qual conta de caixa serão jogadas as operações efetuadas pelo operador de caixa para os comprovantes que estiverem marcados para funcionar na tesouraria. Esta vinculação tem utilidade para as vendas realizadas na modalidade de venda balcão! .

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